若美國投資人與當地銀行進行利差交換，投資人須付給銀行美元六個月銀行間拆款利率加上利差，而銀行必須付給投資人瑞士法郎六個月銀行間拆款利率。契約本金 100 萬美元且以美元計價，每半年支付一次。若目前美元六個月銀行間拆款利率 5.88%、利差 240 個基本點，而瑞士法郎六個月銀行間拆款利率 9.38%，則六個月後：(1)銀行必須付給投資人 5,500 美元(2)投資人必須付給銀行 5,500 美元(3)銀行必須付給投資人 4,500 美元(4)投資人必須付給銀行 4,500 美元 - 證照小達人
台灣金融研訓院第 8 期衍生性金融商品銷售人員資格測驗衍生性金融商品概論與實務
本題科目：
衍生性金融商品概論與實務
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題號：59
若美國投資人與當地銀行進行利差交換，投資人須付給銀行美元六個月銀行間拆款利率加上利差，而銀行必須付給投資人瑞士法郎六個月銀行間拆款利率。契約本金 100 萬美元且以美元計價，每半年支付一次。若目前美元六個月銀行間拆款利率 5.88%、利差 240 個基本點，而瑞士法郎六個月銀行間拆款利率 9.38%，則六個月後：
- (1) 銀行必須付給投資人 5,500 美元
- (2) 投資人必須付給銀行 5,500 美元
- (3) 銀行必須付給投資人 4,500 美元
- (4) 投資人必須付給銀行 4,500 美元
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